DAX stabil auf hohem Niveau
Die gestrigen US-CPI-Daten (Verbraucherpreise) haben zu erhöhter Volatilität an allen Finanzmärkten geführt. Am stärksten war die Reaktion im Yen-Block. Zwischenzeitlich hat der JPY gegenüber dem USD 420 Pips verloren. Natürlich war bei diesem Erdrutsch auch die Bank of Japan (BoJ) im Spiel, die jede Gelegenheit nutzt, den JPY zu stützen. Auf normalem Weg ist das kaum möglich, daher werden gerade solche Sondersituationen genutzt. Der Kurs hat sich über Nacht ein wenig erholt und liegt in den frühen Morgenstunden (05:10 Uhr CET) bei ca. 159,30 (USD/JPY).
Die plötzliche JPY-Stärke hatte aber heute Nacht ihren Preis. Der japanische Nikkei 225 musste kräftig abgeben. Zwei Stunden vor Handelsende lag der japanische Leitindex mit 910 Punkten oder 2,15 % im Minus. Die chinesischen Börsen sind uneinheitlich bis unverändert. Während der Hang Seng 322 Punkte oder 1,82 % zulegen konnte, sind die Festland-Börsen unverändert bis knapp behauptet.
Der DAX hingegen konnte seine Vortagesgewinne auf dem Niveau von 18.540 Punkten halten. Nach dem turbulenten Szenario von gestern verlief der asiatische Handel ruhig in einer Seitwärtsbewegung. Der Fokus wird heute auf die US-Erzeugerpreise gelegt. Die Daten (siehe unten) werden um 14:30 Uhr veröffentlicht. Die Erzeugerpreise sind die Konsumentenpreise von morgen, da Preisänderungen sich immer auf den Verbraucher auswirken. Daher sind diese Daten ein Frühindikator für die Inflation.
DAX heute:
Wir gehen heute davon aus, dass der DAX im ruhigen Handel zum Wochenende seine Gewinne leicht abgeben wird. Wie sich die Erzeugerpreise auswirken werden, ist schwer abzusehen, aber erfahrungsgemäß wird diesen Daten keine so große Aufmerksamkeit geschenkt wie gestern den Verbraucherpreisen. Das technische Bild deckt sich mit unserer Annahme, da die Indikatorenlage stark ausgereizt ist. Wir versuchen, auf dem aktuellen Niveau vorbörslich short zu gehen und wollen möglichst um 14:30 Uhr mit kleinem Gewinn glattstellen. Ein enger Stop-Loss ist notwendig, falls die bullishe Bewegung wider Erwarten fortgesetzt werden sollte.
Wirtschaftsdaten heute (gefiltert):
03:00 AUD MI Inflationserwartungen
06:30 JPY Kapazitätsauslastung (Monat) (Mai)
06:30 JPY Industrieproduktion (Monat) (Mai)
08:00 EUR Großhandelspreisindex Deutschland (Monat) (Jun)
08:45 EUR Verbraucherpreisindex (VPI) (Monat) (Jun)
12:00 EUR Treffen der Eurogruppe
13:00 EUR Leistungsbilanz n.s.a. (Mai)
14:30 USD Erzeugerpreisindex ohne Nahrungsmittel, Energie, Transport (Monat) (Jun)
16:00 USD Uni-Michigan: Inflationserwartungen (Jul)
19:00 USD Baker Hughes: Zahl der aktiven Ölbohrungen
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